根據(jù)市場公開信息及3月4日披露的機構(gòu)調(diào)研信息，知名私募大樸資產(chǎn)近期對2家上市公司進行了調(diào)研，相關(guān)名單如下：
1）東芯股份 （大樸資產(chǎn)參與公司策略會）
調(diào)研紀要：受到行業(yè)上行周期（883436）影響，海外存儲原廠進一步將產(chǎn)能轉(zhuǎn)至高利潤產(chǎn)品線，對利基型存儲產(chǎn)品帶來相應(yīng)的產(chǎn)能擠壓。導(dǎo)致供給出現(xiàn)相對緊缺的情況，公司涉及的存儲產(chǎn)品，目前基本處于價格上漲的通道，呈現(xiàn)持續(xù)向好的態(tài)勢。網(wǎng)通領(lǐng)域需求逐步增長，F(xiàn)TTR 等家用側(cè)網(wǎng)絡(luò)通信需求持續(xù)修復(fù)。可穿戴智能設(shè)備的存儲容量需求持續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)（885312）模塊需求向好，伴隨容量需求增長，MCP 銷售單價有望逐步提升，5g（885556） 模塊的導(dǎo)入在逐步起量。車載領(lǐng)域，公司繼續(xù)推進整車廠和 Tier1 客戶的導(dǎo)入工作，進一步推進市場份額的持續(xù)增長。
2）精智達 （大樸資產(chǎn)參與公司電話會議）
調(diào)研紀要：公司圍繞“擴充先進產(chǎn)能”與“研發(fā)高端產(chǎn)品”兩大核心主線展開戰(zhàn)略投資。在深圳龍華建設(shè)產(chǎn)業(yè)化智造基地，提升自動化制造能力；同時在深圳升級存儲測試設(shè)備研發(fā)，在上海設(shè)立高端芯片測試研發(fā)中心，形成雙城布局。2025年公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長40.65%，受益于持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)品矩陣不斷完善，半導(dǎo)體（881121）測試設(shè)備市場份額進一步提升。2025年深圳半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元，上海預(yù)計突破4600億元，公司依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群、人才和技術(shù)優(yōu)勢，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。
機構(gòu)簡介：
上海大樸資產(chǎn)管理有限公司，創(chuàng)立于2012年1月。大樸資產(chǎn)的投資團隊均來自于國內(nèi)知名的證券研究機構(gòu)和投資機構(gòu)，具有豐富的研究和投資經(jīng)驗。團隊專注于中國證券市場的投資和研究，并保持主動管理、穩(wěn)中求進的投資風(fēng)格。公司秉持規(guī)范經(jīng)營和專業(yè)投資的理念，完整的公司治理結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了激勵充分、投資獨立、專業(yè)分工、持續(xù)經(jīng)營的原則，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。
